关于通北林业局二0一0年决算
执行情况和二0一一年预算草案的报告
——第十四次职工代表大会
副局长、总会计师 辛文波
各位代表、同志们：
我受林业局委托，向大会作2010年全局bet365 sportwetten决算执行情况和2011年预算草案的报告，请予审议。
一、2010年bet365 sportwetten决算执行情况
2010年以来，在局党委、林业局的正确领导下，我局各项事业继续快速发展，bet365 sportwetten收支持续增长。为适应建设与发展的新形势，林业局认真落实科学发展观，进一步加强了对bet365 sportwetten工作的领导，科学运作，规范管理，措施得力，保持了良好的运行状态。林区收入增幅稳定，在提高营业收入、争取政府投入、有效利用社会资金及规模效益等方面都取得了明显成效，对林区的建设与发展起到了强有力的支撑作用。林区经济状况继续改善，资金投入与回报继续保持良性循环状态，可持续发展的能力进一步增强。林业局在小城镇建设、生产经营、基础设施建设及林区职工津贴福利等方面都得到了有力的资金保障，林区良好的发展态势和资金运作形势，令人振奋和鼓舞。
2010年,我们顺利完成了林业局各项bet365 sportwetten指标共计亏损799万元，较总局下达的亏损指标800万元减亏1万元。具体收支情况汇报如下：
（一）收入利润情况
2010年全局营业收入5,312万元，营业成本及费用2,252万元，营业利润3,060万元。
1、全年销售木材42,863立方米,平均售价853.72元，销售收入3,659万元，单位利润392.58元，实现利润1,683万元。
2、林产工业其他产品收入137万元，收支平衡,利润为零。
3、多种经营产品收入1,041万元，实现利润1,031万元。
4、其他业务收入475万元，实现利润346万元。
（二）费用bet365 sportwetten情况
全局费用总bet365 sportwetten16,564万元，其中列损益净bet365 sportwetten3,859万元。
1、管理费用实际总bet365 sportwetten13,360万元，其中：政府性经费1,174,公益性费用726万元，工会经费18万元，社会保险费（即离退休职工工资）11,369万元，税金3万元，其他项目bet365 sportwetten70万元。扣除各项财政补贴资金外，管理费列损益净bet365 sportwetten2,303万元。
2、营业外bet365 sportwetten3,204万元，其中：公检法司bet365 sportwetten1,216万元，退养教师等bet365 sportwetten129万元，卫生bet365 sportwetten383万元，非常损失bet365 sportwetten1,420万元，其他bet365 sportwetten56万元。扣除天保等财政补助资金外，营业外列损益净bet365 sportwetten1,556万元。
（三）成本完成情况
1、木材生产：二0一0年木材产量计划35,600 m3,实际完成35,474m3,完成年计划的99.65%。单位成本393.73元，其中原材料bet365 sportwetten6.74元、动力bet365 sportwetten73.04元、职工薪酬bet365 sportwetten127.02元、制造费用bet365 sportwetten186.59元，维简费bet365 sportwetten0.34元，总成本bet365 sportwetten1,397万元。
2、营林生产：全年更新造林0.3万亩，完成计划的100%，幼林抚育2.6万亩次，为下年整地0.3万亩。育林费总收入2,437万元（其中上级拨入1,760万元、提取林价366万元，其他收入311万元）,营林总bet365 sportwetten1,779万元，其中直接生产成本194万元、营林费用bet365 sportwetten1,585万元。
（四）资金收支情况
二0一0年资金收入9,528万元，其中：营业收入5,312万元，上级拨入1,720万元，天保拨入2,382万元，其他114万元。资金bet365 sportwetten9,528万元，其中：工资3,248万元，购建固定资产1,395万元，企业负担养老金312万元，燃材料采购1,928万元，电费236万元，低保、社会救济523万元，税金9万元，办公费189万元，差旅、运输费696万元，其他992万元。
2010年在上级业务部门和党委、林业局的正确领导下，财会队伍建设得到了进一步加强，对林区的发展与建设做出了积极贡献：一是通过积极筹措资金，优化资产结构，降低成本费用，为企业发展提供了有力的支撑和保障；二是通过及时提供真实、客观bet365 sportwetten信息，为林业局的各项决策提供正确依据；三是通过持续推进bet365 sportwetten制度建设，bet365 sportwetten工作制度化、规范化，为林业局规范管理起到了促进作用；四是圆满地完成了接待各级政府和部门等一系列bet365 sportwetten检查审计工作，没有违反财经纪律现象的发生，受到上级的表扬。回顾过去的一年，我局的经济和社会出现了良好的发展态势，产业产品经济取得了明显效益，职工收入构成中多种经营收入比例增大，企业不仅保证了足额按月支付职工工资，而且及时上调了职工工资，兑现了退休职工部分政策工资待遇。特别是国家启动了棚改廉租房等一系列惠民工程，我局紧紧抓住这些契机，进一步加大了对公共事业的投入，如扩大集中供热规模、改造山上山下自来水、修建白色路面等，提升了企业形象，增强了发展后劲，全面完成了总局、林业局下达的各项bet365 sportwetten指标计划。但是bet365 sportwetten管理工作仍存在许多的不足：一是林业局整体bet365 sportwetten状况还不容乐观，各项支出不断增加；二是部分单位经营发展意识严重滞后，还不能开辟更大的新财源增加效益和职工收入；三是对基层单位和项目成本管理的过程控制还监督不到位。这些问题必须引起我们的高度重视，在今后的工作中着力加以解决。
二、二0一一年bet365 sportwetten预算安排
各位代表，2011年，是“十二五”规划的开启之年，为全面提升企业综合实力，实现收益最大化，确保总局下达指标的全面完成，2011年在木材产量大幅度调减的情况下，林业局预计实现利润亏损800万元，具体bet365 sportwetten计划指标安排如下：
（一）收入利润
2011年全局营业收入3,822万元，营业成本及费用1,141万元,营业利润2,681万元。
1、木材销售1.5万m3,平均售价1,200.00元，收入1,800万元，利润928万元。
2、其他产品收入150万元，利润10万元。
3、多种经营产品（土地租金）实现利润1,397万元。
4、其他业务收入475万元，实现利润346万元。
（二）费用bet365 sportwetten
全局费用总bet365 sportwetten17,357万元，其中列损益净bet365 sportwetten3,481万元。
1、管理费用实际总bet365 sportwetten15,292万元，其中：政府性经费1,354,公益性费用856万元，工会经费20万元，社会保险费12,973万元，税金10万元，其他项目bet365 sportwetten79万元。扣除各项财政补贴资金外，管理费列损益净bet365 sportwetten2,218万元。
2、营业外bet365 sportwetten2,065万元，其中：公检法司bet365 sportwetten1,319万元，退养教师等bet365 sportwetten107万元，卫生bet365 sportwetten416万元，其他bet365 sportwetten223万元。扣除天保等财政补助资金外，营业外列损益净bet365 sportwetten1,263万元。
（三）成本
1、木材产量1.5万m3,单位成本390元，总成本585万元。
2、育林费收入270万元，其中：提取林价180万元，折旧90万元。营林bet365 sportwetten270万元。
（四）资金收支
资金收入6,826万元，其中：营业收入3,822万元，天保补助2,825万元，其他179万元。bet365 sportwetten6,826万元，其中：工资3,259万元，企业负担养老金320万元,燃材料采购1,820万元，电费240万元，低保、社会救济509万元，税金20万元，办公、差旅、运输费399万元，其他259万元。
2011年bet365 sportwetten工作的总体思路是：树立稳健的理财观念，用科学发展观指导bet365 sportwetten工作，加强bet365 sportwetten预算管理，强化制度落实，构建有效的bet365 sportwetten风险预警和控制机制；实施bet365 sportwetten集中管理，全面推进责任成本管理，完善激励约束机制；坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的原则，积极进行经济结构调整，优化支出结构，提高企业经济运行质量。2011年要着重做好以下工作。
1、把提高经济效益作为首要任务。目前林业局的利润水平较低，这与企业加快发展的要求不相适应，也是影响企业持续发展的主要障碍，因此我们必须坚持效益优先的原则，以效益为导向，以有效的管理，创造最好的效益。
2、要继续提倡艰苦创业、勤俭节约的精神，严格控制非生产性bet365 sportwetten，要控制好经营成本、管理成本、工程成本。树立“投入产出效益”观念，发挥资金的最大效益，使林业局的重点建设得到有力保证
3、强化资金集中管理。把资金筹集使用和加强内部管理作为重点，努力克服各种增支减利因素，千方百计搞好增收节支，按照轻重缓急的原则，安排好生产、基础建设及各项社会事业所需的资金，提高资金使用效率，加大资金监控检查力度，坚决杜绝各单位“小金库”、“账外账”现象的出现，保障资金的集中高效。
4、强化bet365 sportwetten风险控制。经营风险及bet365 sportwetten风险始终伴随着企业发展的全过程，越是跨越发展越是要对它们加强控制，日常把握好重大投资、大额支现高风险业务，对重大bet365 sportwetten风险事项要开展预警、跟踪、报告，保证资金运作的平稳、安全、高效。
5、完善bet365 sportwetten预算管理制度，拓宽筹资渠道，增强林业局经费的自给能力和bet365 sportwetten宏观调控能力。
6、要继续完善全局统一的bet365 sportwetten管理服务平台，以bet365 sportwetten管理信息化、网络化为基础，进一步提高bet365 sportwetten对全局各项工作的支撑服务能力。
各位代表、同志们，我局正处于实现建设与发展新跨越的重要时期，充足的资金支持和科学的bet365 sportwetten运作至关重要。我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，顺应林区人民过上更好生活新期待，深化bet365 sportwetten管理体制改革，巩固和扩大已取得的发展成果，为实现我局经济发展和林区职工待遇稳步提高的双重目标，为建设美好家园创造良好的经济环境，为创造和谐林区提供有力的物质保障，以求真务实的精神把bet365 sportwetten工作推向新的台阶！
谢谢大家！
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